单位(元)长江红利回报混合型发起式A(013934)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,347,190 |
14,713,337 |
19,595,356 |
34,845,081 |
结算备付金 |
973,155 |
512,932 |
996,155 |
3,393,823 |
存出保证金 |
19,151 |
29,259 |
22,510 |
50,863 |
交易性金融资产 |
155,683,915 |
189,917,239 |
241,735,584 |
262,081,175 |
其中:股票投资 |
155,683,915 |
173,895,178 |
241,735,584 |
262,081,175 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
16,022,061 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
6,998,822 |
-4,399 |
- |
15,000,000 |
应收证券清算款 |
564,652 |
13,006,598 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
132 |
54,559 |
264 |
1,527,143 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
175,587,017 |
218,229,525 |
262,349,869 |
316,898,086 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
2,461,670 |
- |
- |
2,026,901 |
应付赎回款 |
160,118 |
82,105 |
68,847 |
658,369 |
应付管理人报酬 |
178,342 |
273,333 |
336,472 |
379,380 |
应付托管费 |
29,724 |
36,444 |
44,863 |
50,584 |
应付销售服务费 |
5,655 |
7,188 |
8,166 |
8,932 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
696 |
343 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
234,028 |
263,849 |
231,318 |
169,511 |
负债合计 |
3,070,232 |
663,262 |
689,665 |
3,293,677 |
所有者权益 |
实收基金 |
207,682,250 |
232,930,354 |
281,619,048 |
317,791,416 |
未分配利润 |
-35,165,466 |
-15,364,091 |
-19,958,843 |
-4,187,008 |
所有者权益合计 |
172,516,784 |
217,566,263 |
261,660,204 |
313,604,408 |
负债和所有者权益总计 |
175,587,017 |
218,229,525 |
262,349,869 |
316,898,086 |
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