基金经理：蒋华安
| 单位净值:0.6773 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.6773 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/11/23 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,209,502 | 21,545,773 | 21,539,839 | 791,179 |
| 结算备付金 | 250,497 | 649,287 | 438,458 | 995,419 |
| 存出保证金 | 36,608 | 74,617 | 66,868 | 55,885 |
| 交易性金融资产 | 150,614,047 | 160,976,636 | 196,245,640 | 251,287,041 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 142,216,539 | 151,204,038 | 184,951,241 | 251,287,041 |
| 债券投资 | 8,397,508 | 9,772,597 | 11,294,398 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 11,246,220 | 22,220,000 | 18,732,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 13,330,740 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,105 | 6,395 | 1,708 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 166,366,978 | 205,472,707 | 237,024,512 | 266,460,263 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,138,777 | - | 8,979,393 | - |
| 应付证券清算款 | 3,600,000 | 19,745,171 | 18,732,000 | - |
| 应付赎回款 | 166,600 | 115,112 | 1,134,986 | - |
| 应付管理人报酬 | 67,220 | 77,790 | 91,277 | 83,409 |
| 应付托管费 | 11,336 | 13,814 | 16,640 | 14,506 |
| 应付销售服务费 | 1,730 | 2,082 | 2,493 | 1,931 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,018 | 136,682 | 173,038 | 154,226 |
| 负债合计 | 10,145,681 | 20,090,650 | 29,129,828 | 254,073 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 214,759,463 | 226,210,022 | 247,004,231 | 317,415,691 |
| 未分配利润 | -58,538,165 | -40,827,965 | -39,109,547 | -51,209,501 |
| 所有者权益合计 | 156,221,297 | 185,382,057 | 207,894,684 | 266,206,190 |
| 负债和所有者权益总计 | 166,366,978 | 205,472,707 | 237,024,512 | 266,460,263 |
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