基金经理：王玉玺
| 单位净值:0.9395 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.9395 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券恒瑞9个月持有期混合C(013930)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,060,550 | 1,317,471 | 1,620,972 | 856,507 |
| 结算备付金 | 7,060,777 | 8,266,357 | 6,465,717 | 4,306,132 |
| 存出保证金 | 33,568 | 78,616 | 68,648 | 112,119 |
| 交易性金融资产 | 621,240,829 | 815,354,104 | 941,405,335 | 1,280,186,420 |
| 其中：股票投资 | 76,209,896 | 124,018,922 | 158,001,755 | 248,759,038 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 545,030,932 | 691,335,182 | 783,403,580 | 1,031,427,382 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 59,868,177 | - |
| 应收证券清算款 | 17,136,590 | 776,491 | 1,704,397 | 31,640,413 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10 | - | - | 6,745 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 646,532,324 | 825,793,038 | 1,011,133,245 | 1,317,108,335 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 130,932,134 | 200,979,743 | 219,328,383 | 251,033,974 |
| 应付证券清算款 | 17,158,374 | 920,039 | 21,757 | 30,720,326 |
| 应付赎回款 | 1,327,859 | 618,824 | 1,917,560 | - |
| 应付管理人报酬 | 259,715 | 314,586 | 408,988 | 499,657 |
| 应付托管费 | 64,929 | 78,646 | 102,247 | 124,914 |
| 应付销售服务费 | 22,825 | 28,035 | 35,437 | 44,225 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 42,407 | 44,966 | 52,341 | 73,702 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,487 | 99,529 | 258,352 | 334,384 |
| 负债合计 | 150,037,730 | 203,084,369 | 222,125,065 | 282,831,181 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 532,422,232 | 653,807,601 | 834,082,815 | 1,040,435,697 |
| 未分配利润 | -35,927,639 | -31,098,932 | -45,074,635 | -6,158,543 |
| 所有者权益合计 | 496,494,594 | 622,708,669 | 789,008,180 | 1,034,277,154 |
| 负债和所有者权益总计 | 646,532,324 | 825,793,038 | 1,011,133,245 | 1,317,108,335 |
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