基金经理：朱建明
| 单位净值:0.6565 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.6565 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈成长精选混合A(013895)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,266,845 | 29,434,509 | 53,122,147 | 69,934,146 |
| 结算备付金 | 45,165,592 | 76,621,766 | 11,173,713 | 38,075,168 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 867,490,200 | 1,018,206,075 | 1,103,320,596 | 1,295,987,282 |
| 其中：股票投资 | 867,490,200 | 1,018,206,075 | 1,103,320,596 | 1,295,987,282 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 804,502 | 337,165 | 186,232 | 910,625 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 933,727,139 | 1,124,599,515 | 1,167,802,687 | 1,404,907,222 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 759,601 | 1,661,139 | 446,698 | 3,637,668 |
| 应付管理人报酬 | 934,404 | 1,348,486 | 1,539,961 | 1,687,268 |
| 应付托管费 | 155,734 | 224,748 | 256,660 | 281,211 |
| 应付销售服务费 | 96,552 | 112,648 | 133,723 | 147,075 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 220,000 | 109,111 | 110,006 | 322,892 |
| 负债合计 | 2,166,294 | 3,456,132 | 2,487,048 | 6,076,115 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,263,369,604 | 1,362,507,614 | 1,530,284,333 | 1,694,876,433 |
| 未分配利润 | -331,808,759 | -241,364,231 | -364,968,694 | -296,045,326 |
| 所有者权益合计 | 931,560,845 | 1,121,143,383 | 1,165,315,639 | 1,398,831,107 |
| 负债和所有者权益总计 | 933,727,139 | 1,124,599,515 | 1,167,802,687 | 1,404,907,222 |
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