单位(元)同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
39,593 |
3,564,872 |
1,741,129 |
21,496,105 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
7,127,135 |
6,480,331 |
9,860,670 |
6,175,610 |
交易性金融资产 |
93,579,243 |
113,968,977 |
131,491,007 |
157,256,596 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
93,579,243 |
113,968,977 |
131,491,007 |
157,256,596 |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
691,511 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
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- |
应收申购款 |
800 |
10,868 |
230 |
20 |
其他资产 |
856 |
- |
- |
- |
资产总计 |
100,747,626 |
124,716,559 |
143,093,037 |
184,928,331 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
620,343 |
650,001 |
521,681 |
374,935 |
应付管理人报酬 |
82,078 |
102,205 |
122,975 |
147,370 |
应付托管费 |
16,677 |
20,441 |
23,980 |
26,254 |
应付销售服务费 |
33,980 |
40,776 |
48,997 |
58,682 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
150,000 |
74,384 |
230,000 |
179,384 |
负债合计 |
903,078 |
887,806 |
947,632 |
786,625 |
所有者权益 |
实收基金 |
133,892,918 |
149,589,674 |
167,243,029 |
200,756,207 |
未分配利润 |
-34,048,369 |
-25,760,921 |
-25,097,625 |
-16,614,501 |
所有者权益合计 |
99,844,548 |
123,828,753 |
142,145,404 |
184,141,706 |
负债和所有者权益总计 |
100,747,626 |
124,716,559 |
143,093,037 |
184,928,331 |
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