单位(元)中加优享纯债债券C(013835)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
963,121 |
684,961 |
742,371 |
220,309 |
结算备付金 |
- |
- |
90,441 |
- |
存出保证金 |
- |
1,334 |
1,502 |
- |
交易性金融资产 |
10,086,041 |
61,623,132 |
61,108,447 |
61,873,863 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
10,086,041 |
61,623,132 |
61,108,447 |
61,873,863 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
11,049,162 |
62,309,427 |
61,942,761 |
62,094,172 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
2,811 |
15,339 |
15,695 |
15,405 |
应付托管费 |
937 |
5,113 |
5,232 |
5,135 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
64,425 |
75,945 |
148,453 |
86,349 |
负债合计 |
68,173 |
96,397 |
169,380 |
106,889 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,653,905 |
60,053,778 |
60,053,828 |
60,053,998 |
未分配利润 |
327,084 |
2,159,252 |
1,719,553 |
1,933,285 |
所有者权益合计 |
10,980,989 |
62,213,031 |
61,773,381 |
61,987,283 |
负债和所有者权益总计 |
11,049,162 |
62,309,427 |
61,942,761 |
62,094,172 |
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