单位(元)广发科创50ETF发起式联接A(013810)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
24,581,634 |
25,898,114 |
14,901,638 |
9,401,034 |
结算备付金 |
78,768 |
547,893 |
334,753 |
105,883 |
存出保证金 |
112,369 |
73,666 |
88,515 |
38,498 |
交易性金融资产 |
432,305,804 |
361,235,843 |
210,197,472 |
124,491,360 |
其中:股票投资 |
13,013,077 |
959 |
- |
- |
基金投资 |
419,292,728 |
361,234,884 |
210,197,472 |
124,491,360 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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- |
- |
应收申购款 |
1,431,560 |
1,915,023 |
3,282,368 |
1,228,195 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
458,510,136 |
389,670,539 |
228,804,746 |
135,264,970 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
- |
应付证券清算款 |
- |
4,500,148 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,387,265 |
1,066,356 |
2,769,675 |
3,281,290 |
应付管理人报酬 |
17,622 |
9,692 |
6,529 |
3,458 |
应付托管费 |
3,524 |
1,938 |
1,306 |
692 |
应付销售服务费 |
62,201 |
44,532 |
29,973 |
15,888 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
87,712 |
108,480 |
25,155 |
96,358 |
负债合计 |
1,558,324 |
5,731,146 |
2,832,637 |
3,397,686 |
所有者权益 |
实收基金 |
736,887,348 |
528,857,293 |
323,988,019 |
163,127,140 |
未分配利润 |
-279,935,536 |
-144,917,900 |
-98,015,910 |
-31,259,856 |
所有者权益合计 |
456,951,812 |
383,939,392 |
225,972,109 |
131,867,284 |
负债和所有者权益总计 |
458,510,136 |
389,670,539 |
228,804,746 |
135,264,970 |
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