单位(元)财通资管中证钢铁指数发起式A(013802)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
897,095 |
911,326 |
804,518 |
877,535 |
结算备付金 |
7,990 |
1,617 |
738 |
- |
存出保证金 |
2,371 |
1,541 |
359 |
2,404 |
交易性金融资产 |
12,318,161 |
12,387,872 |
8,871,045 |
9,907,348 |
其中:股票投资 |
12,318,161 |
12,387,872 |
8,871,045 |
9,907,348 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
233,154 |
51,467 |
12,762 |
41,022 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,458,772 |
13,353,822 |
9,689,422 |
10,828,309 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
100,016 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
486,042 |
90,678 |
9,776 |
23,816 |
应付管理人报酬 |
2,159 |
2,071 |
1,683 |
1,765 |
应付托管费 |
1,079 |
1,036 |
842 |
883 |
应付销售服务费 |
403 |
372 |
139 |
121 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
13,037 |
11,704 |
25,259 |
22,868 |
负债合计 |
602,738 |
105,860 |
37,699 |
49,454 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,755,280 |
17,649,129 |
12,457,074 |
11,896,483 |
未分配利润 |
-4,899,246 |
-4,401,167 |
-2,805,350 |
-1,117,628 |
所有者权益合计 |
12,856,034 |
13,247,962 |
9,651,723 |
10,778,855 |
负债和所有者权益总计 |
13,458,772 |
13,353,822 |
9,689,422 |
10,828,309 |
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