基金经理：林海
| 单位净值:0.7438 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.7438 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达趋势优选混合A(013774)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,526,700 | 4,314,677 | 5,377,463 | 19,647,319 |
| 结算备付金 | 91,621 | 226,163 | 141,531 | 273,282 |
| 存出保证金 | 12,536 | 19,468 | 21,297 | 21,161 |
| 交易性金融资产 | 49,934,891 | 58,281,528 | 65,025,762 | 79,314,303 |
| 其中：股票投资 | 49,934,891 | 58,281,528 | 64,913,704 | 79,314,303 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 112,058 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 20,002,811 |
| 应收证券清算款 | - | 898,002 | - | 78,192 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 712 | 10,824 | 1,186,235 | 29,020 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,566,460 | 63,750,662 | 71,752,288 | 119,366,088 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 999,080 | - | - |
| 应付赎回款 | 5,007 | 42,056 | 31,368 | 6,362,747 |
| 应付管理人报酬 | 53,738 | 76,095 | 91,956 | 164,562 |
| 应付托管费 | 8,956 | 12,683 | 15,326 | 27,427 |
| 应付销售服务费 | 1,651 | 1,896 | 3,389 | 4,900 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,832 | 155,812 | 113,492 | 135,882 |
| 负债合计 | 139,185 | 1,287,622 | 255,531 | 6,695,518 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 75,464,377 | 76,619,532 | 84,821,300 | 103,293,995 |
| 未分配利润 | -22,037,102 | -14,156,492 | -13,324,543 | 9,376,575 |
| 所有者权益合计 | 53,427,274 | 62,463,040 | 71,496,757 | 112,670,570 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,566,460 | 63,750,662 | 71,752,288 | 119,366,088 |
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