基金经理：王博强
| 单位净值:0.6345 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.6345 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信均衡价值混合A(013757)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,374,885 | 13,872,706 | 12,931,549 | 9,323,983 |
| 结算备付金 | 303,400 | 245,653 | 244,326 | 246,635 |
| 存出保证金 | 18,131 | 21,329 | 46,202 | 37,761 |
| 交易性金融资产 | 37,812,495 | 49,137,433 | 64,479,489 | 112,608,235 |
| 其中：股票投资 | 37,812,495 | 49,137,433 | 61,332,358 | 106,640,156 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 3,147,131 | 5,968,078 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,634,044 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,248 | 4,186 | 766 | 442,600 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,531,158 | 63,281,308 | 77,702,331 | 125,293,256 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,032,811 | - | - | 11,276 |
| 应付赎回款 | 31 | 8,614 | 7,704 | 2,033,678 |
| 应付管理人报酬 | 48,441 | 78,642 | 111,857 | 199,660 |
| 应付托管费 | 8,074 | 13,107 | 18,643 | 33,277 |
| 应付销售服务费 | 2,352 | 2,856 | 7,126 | 22,661 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 14 | 22 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,526 | 120,512 | 202,540 | 166,842 |
| 负债合计 | 1,255,235 | 223,731 | 347,884 | 2,467,417 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 71,651,927 | 81,192,716 | 92,332,402 | 114,523,194 |
| 未分配利润 | -24,376,004 | -18,135,139 | -14,977,955 | 8,302,645 |
| 所有者权益合计 | 47,275,923 | 63,057,577 | 77,354,447 | 122,825,839 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,531,158 | 63,281,308 | 77,702,331 | 125,293,256 |
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