单位(元)中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,995,573 |
2,155,287 |
1,736,892 |
669,578 |
结算备付金 |
836,678 |
312,895 |
821,533 |
2,010,291 |
存出保证金 |
27,493 |
11,302 |
12,035 |
30,162 |
交易性金融资产 |
649,431,754 |
74,672,064 |
38,799,414 |
60,476,146 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
649,431,754 |
74,672,064 |
38,799,414 |
60,476,146 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
29,271,290 |
4,079,868 |
-1,320 |
8,600,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
4,502,641 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
12,701,206 |
5,172,112 |
118,597 |
442,625 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
697,263,994 |
86,403,527 |
45,989,791 |
72,228,802 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
4,692,695 |
1,639,367 |
- |
399,002 |
应付赎回款 |
- |
261,273 |
324,489 |
3,014 |
应付管理人报酬 |
128,741 |
17,254 |
12,180 |
15,031 |
应付托管费 |
30,898 |
4,141 |
2,923 |
3,607 |
应付销售服务费 |
62,089 |
9,117 |
5,361 |
7,628 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
118,315 |
20,168 |
14,573 |
3,708 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
168,307 |
24,599 |
164,395 |
86,728 |
负债合计 |
5,201,046 |
1,975,919 |
523,921 |
518,718 |
所有者权益 |
实收基金 |
643,017,720 |
80,407,976 |
44,115,458 |
70,038,462 |
未分配利润 |
49,045,228 |
4,019,632 |
1,350,412 |
1,671,623 |
所有者权益合计 |
692,062,948 |
84,427,608 |
45,465,871 |
71,710,084 |
负债和所有者权益总计 |
697,263,994 |
86,403,527 |
45,989,791 |
72,228,802 |
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