单位(元)创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C(013736)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,907,078 |
1,071,981 |
2,355,989 |
100,028 |
结算备付金 |
4,828 |
17,583 |
30,538 |
- |
存出保证金 |
7,151 |
10,237 |
6,106 |
595 |
交易性金融资产 |
51,326,724 |
50,120,648 |
49,018,778 |
9,582,885 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
48,574,266 |
47,390,688 |
48,610,694 |
9,033,995 |
债券投资 |
2,752,458 |
2,729,960 |
408,084 |
548,890 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
514,654 |
- |
252,837 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
60 |
- |
- |
应收申购款 |
1,003 |
- |
- |
155 |
其他资产 |
1,816 |
2,339 |
1,974 |
397 |
资产总计 |
53,248,600 |
51,737,502 |
51,413,384 |
9,936,897 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
574,847 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
30,154 |
27,882 |
27,359 |
4,874 |
应付托管费 |
6,441 |
6,343 |
6,552 |
1,197 |
应付销售服务费 |
1,459 |
1,468 |
1,516 |
1,546 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
119,143 |
73,341 |
111,850 |
15,877 |
负债合计 |
732,044 |
109,034 |
147,276 |
23,493 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,398,422 |
57,410,510 |
57,402,953 |
10,310,642 |
未分配利润 |
-7,881,866 |
-5,782,042 |
-6,136,845 |
-397,238 |
所有者权益合计 |
52,516,556 |
51,628,468 |
51,266,108 |
9,913,403 |
负债和所有者权益总计 |
53,248,600 |
51,737,502 |
51,413,384 |
9,936,897 |
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