基金经理：张旻
| 单位净值:1.0047 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0047 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳鑫益债券A(013724)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 75,750,849 | 1,532,086 | 3,475,435 | 2,586,497 |
| 结算备付金 | 18,857,239 | 2,453,497 | 5,376,191 | 771,876 |
| 存出保证金 | 165,073 | 89,542 | 79,232 | 23,310 |
| 交易性金融资产 | 604,714,130 | 800,040,116 | 313,604,979 | 54,592,038 |
| 其中：股票投资 | 112,565,909 | 128,293,587 | 49,559,153 | 9,090,582 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 492,148,221 | 671,746,529 | 264,045,826 | 45,501,455 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -2,986 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,629,832 | 9,980,565 | 477,084 | 267,431 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 109,355 | 572,427 | - | - |
| 应收申购款 | 81,704 | 30,033,023 | 113,876 | 66,398,199 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 702,308,182 | 844,698,271 | 323,126,797 | 124,639,350 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 134,284,835 | - | 24,991,370 | 3,500,267 |
| 应付证券清算款 | 4,392,024 | 10,209,097 | 3,714,899 | 72 |
| 应付赎回款 | 228,995 | 13,994,212 | 97,219 | 32,982 |
| 应付管理人报酬 | 378,476 | 423,636 | 242,837 | 60,758 |
| 应付托管费 | 47,310 | 52,955 | 30,355 | 7,595 |
| 应付销售服务费 | 2,786 | 11,764 | 226 | 118 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 33,066 | 34,068 | 22,903 | 3,238 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 394,672 | 446,328 | 348,901 | 152,876 |
| 负债合计 | 139,762,164 | 25,172,060 | 29,448,709 | 3,757,906 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 571,054,563 | 821,611,896 | 300,894,712 | 121,162,637 |
| 未分配利润 | -8,508,545 | -2,085,685 | -7,216,624 | -281,193 |
| 所有者权益合计 | 562,546,018 | 819,526,211 | 293,678,088 | 120,881,444 |
| 负债和所有者权益总计 | 702,308,182 | 844,698,271 | 323,126,797 | 124,639,350 |
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