单位(元)兴银稳益30天持有期债券C(013719)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
80,658 |
255,709 |
1,033,871 |
323,648 |
结算备付金 |
35,976 |
215,312 |
- |
- |
存出保证金 |
10,440 |
1,054 |
972 |
12,068 |
交易性金融资产 |
16,593,800 |
41,035,535 |
112,214,667 |
174,229,772 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
16,593,800 |
41,035,535 |
112,214,667 |
174,229,772 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,399,563 |
20,994,822 |
- |
应收证券清算款 |
100,545 |
656 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
13,963 |
3,620 |
7,005,055 |
50,327 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,835,382 |
42,911,449 |
141,249,387 |
174,615,816 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
8,900,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
1,300 |
应付赎回款 |
46,491 |
5,153 |
3,002,952 |
433,823 |
应付管理人报酬 |
2,898 |
8,625 |
20,719 |
26,910 |
应付托管费 |
725 |
2,156 |
5,180 |
6,728 |
应付销售服务费 |
2,470 |
8,183 |
19,717 |
20,877 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
98 |
1,603 |
7,277 |
12,661 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
157,665 |
95,431 |
193,438 |
94,241 |
负债合计 |
210,347 |
121,150 |
3,249,283 |
9,496,540 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,897,941 |
41,499,037 |
136,452,529 |
163,641,409 |
未分配利润 |
727,094 |
1,291,261 |
1,547,575 |
1,477,867 |
所有者权益合计 |
16,625,035 |
42,790,298 |
138,000,104 |
165,119,276 |
负债和所有者权益总计 |
16,835,382 |
42,911,449 |
141,249,387 |
174,615,816 |
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