单位(元)永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(013708)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,169,551 |
1,444,072 |
960,696 |
2,369,273 |
结算备付金 |
40,929 |
3,995 |
- |
1,853 |
存出保证金 |
236 |
225 |
239 |
161 |
交易性金融资产 |
8,673,683 |
9,234,602 |
9,949,790 |
8,965,395 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
8,673,683 |
9,234,602 |
9,949,790 |
8,965,395 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20 |
30 |
750 |
581 |
其他资产 |
405 |
557 |
571 |
459 |
资产总计 |
9,884,824 |
10,683,482 |
10,912,046 |
11,337,723 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,731 |
3,276 |
3,437 |
3,791 |
应付托管费 |
1,243 |
1,282 |
1,369 |
1,371 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,415 |
15,067 |
150,441 |
20,585 |
负债合计 |
24,389 |
19,626 |
155,248 |
25,748 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,220,392 |
11,205,523 |
11,184,904 |
11,103,727 |
未分配利润 |
-1,359,956 |
-541,666 |
-428,106 |
208,248 |
所有者权益合计 |
9,860,435 |
10,663,856 |
10,756,798 |
11,311,975 |
负债和所有者权益总计 |
9,884,824 |
10,683,482 |
10,912,046 |
11,337,723 |
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