单位(元)德邦90天滚动持有中短债债券A(013704)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/2/22 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
232,160 |
231,520 |
548,401 |
| 结算备付金 |
22,522 |
7,812 |
21,062 |
| 存出保证金 |
953 |
2,709 |
6,745 |
| 交易性金融资产 |
23,389,561 |
13,295,175 |
35,560,660 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
23,389,561 |
13,295,175 |
35,560,660 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,601,349 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
132 |
- |
76 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
27,246,678 |
13,537,216 |
36,136,944 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
51 |
- |
30,235 |
| 应付管理人报酬 |
3,424 |
2,255 |
5,954 |
| 应付托管费 |
856 |
564 |
1,489 |
| 应付销售服务费 |
892 |
1,169 |
3,455 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
53 |
75 |
1,835 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
75,616 |
171,556 |
110,526 |
| 负债合计 |
80,893 |
175,619 |
153,493 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,416,741 |
13,058,232 |
35,427,384 |
| 未分配利润 |
749,044 |
303,365 |
556,067 |
| 所有者权益合计 |
27,165,785 |
13,361,597 |
35,983,451 |
| 负债和所有者权益总计 |
27,246,678 |
13,537,216 |
36,136,944 |
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