单位(元)华安品质甄选混合C(013681)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
67,510,057 |
97,116,989 |
354,440,924 |
结算备付金 |
15,349,386 |
43,937,834 |
132,773,779 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,284,858,802 |
1,857,156,194 |
1,321,590,952 |
其中:股票投资 |
1,284,858,802 |
1,857,153,546 |
1,321,590,952 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,647 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
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- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
725,434 |
- |
应收申购款 |
222,988 |
365,510 |
1,921,549 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,367,941,233 |
1,999,301,960 |
1,810,727,203 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,387,694 |
19,240,251 |
2,951,861 |
应付管理人报酬 |
1,438,793 |
2,544,958 |
2,175,443 |
应付托管费 |
239,799 |
424,160 |
362,574 |
应付销售服务费 |
101,108 |
166,455 |
163,405 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
220,055 |
1,187,690 |
141,234 |
负债合计 |
3,387,449 |
23,563,513 |
5,794,517 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,604,268,354 |
2,023,944,413 |
1,868,408,713 |
未分配利润 |
-239,714,571 |
-48,205,965 |
-63,476,027 |
所有者权益合计 |
1,364,553,784 |
1,975,738,447 |
1,804,932,686 |
负债和所有者权益总计 |
1,367,941,233 |
1,999,301,960 |
1,810,727,203 |
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