单位(元)长城价值甄选一年持有混合A(013674)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,250,114 |
17,985,717 |
41,821,124 |
39,632,458 |
结算备付金 |
602,681 |
385,073 |
894,757 |
120,956,400 |
存出保证金 |
37,580 |
74,965 |
119,419 |
25,737 |
交易性金融资产 |
112,366,674 |
131,575,323 |
189,182,360 |
103,757,712 |
其中:股票投资 |
112,366,674 |
131,575,323 |
189,182,360 |
103,757,712 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,264,192 |
2,252,647 |
- |
961,510 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
510 |
100 |
20 |
51,114 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
128,521,752 |
152,273,827 |
232,017,680 |
265,384,930 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,077,058 |
98,406 |
- |
1,300,212 |
应付赎回款 |
1,036,362 |
105,526 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
124,991 |
191,507 |
294,991 |
315,910 |
应付托管费 |
20,832 |
31,918 |
49,165 |
52,652 |
应付销售服务费 |
9,514 |
12,084 |
16,652 |
17,904 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
482,795 |
370,703 |
553,659 |
195,211 |
负债合计 |
4,751,552 |
810,145 |
914,467 |
1,881,890 |
所有者权益 |
实收基金 |
162,509,240 |
186,606,565 |
251,866,759 |
251,254,453 |
未分配利润 |
-38,739,040 |
-35,142,883 |
-20,763,546 |
12,248,587 |
所有者权益合计 |
123,770,200 |
151,463,682 |
231,103,213 |
263,503,040 |
负债和所有者权益总计 |
128,521,752 |
152,273,827 |
232,017,680 |
265,384,930 |
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