单位(元)银河成长优选一年持有混合A(013665)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,643,142 |
27,228,716 |
21,509,345 |
21,990,759 |
结算备付金 |
151,817 |
732,436 |
791,808 |
960,511 |
存出保证金 |
143,945 |
396,594 |
601,019 |
434,186 |
交易性金融资产 |
112,175,450 |
201,964,200 |
249,641,261 |
352,947,952 |
其中:股票投资 |
111,733,737 |
201,421,025 |
249,090,093 |
352,277,117 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
441,714 |
543,175 |
551,168 |
670,834 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
249,676 |
2,482,711 |
287,439 |
188,591 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
843 |
6,111 |
13,298 |
231,435 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
126,364,873 |
232,810,768 |
272,844,169 |
376,753,433 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
991,153 |
108,213 |
540,041 |
355,600 |
应付赎回款 |
157,386 |
1,036,870 |
244,890 |
- |
应付管理人报酬 |
132,895 |
287,697 |
358,216 |
429,911 |
应付托管费 |
22,149 |
47,950 |
59,703 |
71,652 |
应付销售服务费 |
9,741 |
15,992 |
21,042 |
22,234 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4 |
4 |
2 |
5 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
325,548 |
649,136 |
762,661 |
562,467 |
负债合计 |
1,638,875 |
2,145,863 |
1,986,555 |
1,441,868 |
所有者权益 |
实收基金 |
182,663,491 |
296,202,795 |
325,545,286 |
348,557,354 |
未分配利润 |
-57,937,493 |
-65,537,890 |
-54,687,671 |
26,754,211 |
所有者权益合计 |
124,725,998 |
230,664,905 |
270,857,615 |
375,311,565 |
负债和所有者权益总计 |
126,364,873 |
232,810,768 |
272,844,169 |
376,753,433 |
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