基金经理：吉莉
| 单位净值:0.8524 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:0.8524 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银策略回报混合A(013636)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,112,910 | 11,837,424 | 14,886,646 | 65,062,337 |
| 结算备付金 | 265,962 | 3,093,312 | 722,007 | 485,549 |
| 存出保证金 | 50,104 | 122,659 | 99,355 | 255,614 |
| 交易性金融资产 | 95,856,469 | 130,662,104 | 145,297,617 | 217,976,827 |
| 其中：股票投资 | 95,856,469 | 130,662,104 | 134,424,224 | 201,998,812 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 10,873,394 | 15,978,015 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 27,319,590 | -4,695 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 15,062,176 | - | 6,097,041 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 102,080 | - | 1,011,320 |
| 应收申购款 | 8,365 | 4,008 | 10,608 | 33,333 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 143,613,399 | 160,879,069 | 161,016,235 | 290,922,022 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,407,506 | 3,803,769 | 6 | 2,120 |
| 应付赎回款 | 120,880 | 210,656 | 26,051 | 26,736,497 |
| 应付管理人报酬 | 138,602 | 193,630 | 206,392 | 373,927 |
| 应付托管费 | 23,100 | 32,272 | 34,399 | 62,321 |
| 应付销售服务费 | 3,567 | 3,489 | 4,085 | 5,463 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 236 | 351 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 318,276 | 568,498 | 483,296 | 980,074 |
| 负债合计 | 7,012,166 | 4,812,665 | 754,229 | 28,160,401 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 163,536,792 | 168,734,660 | 180,486,730 | 255,298,150 |
| 未分配利润 | -26,935,559 | -12,668,256 | -20,224,725 | 7,463,471 |
| 所有者权益合计 | 136,601,233 | 156,066,404 | 160,262,005 | 262,761,621 |
| 负债和所有者权益总计 | 143,613,399 | 160,879,069 | 161,016,235 | 290,922,022 |
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