基金经理：王帆
| 单位净值:0.9804 | 累计净值:0.9804 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)资产负债表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,791 | 923,566 | ||
| 结算备付金 | 35,812 | 18,824 | ||
| 存出保证金 | 4,951 | 11,527 | ||
| 交易性金融资产 | 19,007,891 | 22,359,706 | ||
| 其中：股票投资 | 2,385,234 | 2,556,598 | ||
| 基金投资 | 15,501,285 | 18,683,332 | ||
| 债券投资 | 1,121,372 | 1,119,777 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | 376,939 | - | ||
| 应收证券清算款 | 206,666 | 10,005 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 0 | 174 | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | 1,310 | 201 | ||
| 资产总计 | 19,685,359 | 23,324,004 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 743,245 | - | ||
| 应付证券清算款 | 0 | 13,200 | ||
| 应付赎回款 | 133,397 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 4,958 | 10,627 | ||
| 应付托管费 | 3,247 | 3,811 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 302 | 26 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 47,146 | 44,064 | ||
| 负债合计 | 932,295 | 71,728 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,433,839 | 23,492,260 | ||
| 未分配利润 | -680,775 | -239,984 | ||
| 所有者权益合计 | 18,753,064 | 23,252,276 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 19,685,359 | 23,324,004 | ||
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