基金经理：朱然
| 单位净值:0.7170 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7170 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,687,765 | 17,538,505 | ||
| 结算备付金 | 813,056 | 2,378,321 | ||
| 存出保证金 | 123,644 | 217,128 | ||
| 交易性金融资产 | 167,700,338 | 234,820,385 | ||
| 其中：股票投资 | 167,700,338 | 234,820,385 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 3,146,947 | 2,516,035 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 380 | 11,422 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 187,472,131 | 257,481,796 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 5,939,950 | 2,542,046 | ||
| 应付赎回款 | 144,495 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 227,855 | 296,766 | ||
| 应付托管费 | 37,976 | 49,461 | ||
| 应付销售服务费 | 7,118 | 8,601 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 612,639 | 1,532,383 | ||
| 负债合计 | 6,970,033 | 4,429,256 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 212,316,481 | 252,111,872 | ||
| 未分配利润 | -31,814,383 | 940,668 | ||
| 所有者权益合计 | 180,502,098 | 253,052,540 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 187,472,131 | 257,481,796 | ||
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