单位(元)嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(013539)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,447,585 |
7,170,655 |
13,628,096 |
结算备付金 |
36,037 |
138,976 |
76,336 |
存出保证金 |
24,081 |
50,580 |
51,363 |
交易性金融资产 |
58,926,881 |
93,439,805 |
206,512,823 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
55,154,993 |
87,979,885 |
194,561,302 |
债券投资 |
3,771,887 |
5,459,921 |
11,951,522 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,386,472 |
- |
1,000,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
2,838 |
532,657 |
29,073 |
应收申购款 |
1,755 |
12,185 |
10,667 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
65,825,649 |
101,344,858 |
221,308,359 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
572,385 |
651,990 |
- |
应付管理人报酬 |
21,170 |
42,272 |
72,231 |
应付托管费 |
8,299 |
13,690 |
28,219 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
120,000 |
134,303 |
143,288 |
负债合计 |
721,853 |
842,254 |
243,738 |
所有者权益 |
实收基金 |
68,475,485 |
101,778,366 |
224,958,828 |
未分配利润 |
-3,371,690 |
-1,275,762 |
-3,894,207 |
所有者权益合计 |
65,103,795 |
100,502,604 |
221,064,621 |
负债和所有者权益总计 |
65,825,649 |
101,344,858 |
221,308,359 |
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