单位(元)华安新丝路主题股票C(013505)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
60,598,079 |
124,843,664 |
89,496,665 |
75,892,884 |
结算备付金 |
1,556,530 |
1,522,365 |
1,745,979 |
2,148,681 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
503,958,118 |
510,062,916 |
615,387,599 |
871,710,924 |
其中:股票投资 |
503,958,118 |
510,062,916 |
615,387,599 |
871,710,924 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
689,049 |
- |
1,829,056 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
156,991 |
85,255 |
177,611 |
298,767 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
566,958,768 |
636,514,201 |
708,636,910 |
950,051,256 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
3,999,791 |
1,217 |
1,054,180 |
10,496,833 |
应付赎回款 |
249,857 |
503,747 |
637,843 |
1,511,987 |
应付管理人报酬 |
569,324 |
770,755 |
900,109 |
1,085,352 |
应付托管费 |
94,887 |
128,459 |
150,018 |
180,892 |
应付销售服务费 |
3,467 |
864 |
851 |
870 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
1,753,731 |
2,335,280 |
2,296,126 |
2,575,025 |
负债合计 |
6,671,058 |
3,740,321 |
5,039,126 |
15,850,960 |
所有者权益 |
实收基金 |
375,385,307 |
388,652,300 |
413,656,629 |
432,252,369 |
未分配利润 |
184,902,403 |
244,121,579 |
289,941,155 |
501,947,928 |
所有者权益合计 |
560,287,710 |
632,773,879 |
703,597,784 |
934,200,296 |
负债和所有者权益总计 |
566,958,768 |
636,514,201 |
708,636,910 |
950,051,256 |
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