基金经理：张湛
| 单位净值:0.7378 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:0.7378 | 截止日期:2024/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A(013502)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,177,537 | 3,554,943 | 2,690,588 | 965,013 |
| 结算备付金 | 66,359 | 18,342 | 16,335 | 152,216 |
| 存出保证金 | 49,179 | 29,089 | 91,720 | 11,545 |
| 交易性金融资产 | 38,742,696 | 63,543,465 | 46,652,895 | 17,013,677 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 38,742,696 | 63,543,465 | 46,652,895 | 17,013,677 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 379,785 | 427,183 | 292,988 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 122,780 | 212,355 | 67,214 | 2,123,082 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 41,538,336 | 67,785,378 | 49,811,740 | 20,265,533 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 900,013 |
| 应付赎回款 | 559,915 | 659,587 | 463,462 | 212,289 |
| 应付管理人报酬 | 270 | 663 | 362 | 188 |
| 应付托管费 | 90 | 221 | 121 | 63 |
| 应付销售服务费 | 2,429 | 4,683 | 2,202 | 1,903 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 28,742 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 72,227 | 58,843 | 22,044 | 23,678 |
| 负债合计 | 634,931 | 723,997 | 488,190 | 1,166,875 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,443,190 | 71,550,325 | 49,007,293 | 14,974,443 |
| 未分配利润 | -14,539,786 | -4,488,945 | 316,256 | 4,124,215 |
| 所有者权益合计 | 40,903,404 | 67,061,380 | 49,323,549 | 19,098,658 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,538,336 | 67,785,378 | 49,811,740 | 20,265,533 |
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