单位(元)信澳产业优选一年持有混合C(013496)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,193,062 |
12,927,696 |
44,867,719 |
131,339,445 |
结算备付金 |
486,635 |
717,541 |
395,385 |
1,171,772 |
存出保证金 |
71,907 |
86,846 |
79,714 |
54,564 |
交易性金融资产 |
126,232,523 |
163,517,487 |
166,891,226 |
117,604,135 |
其中:股票投资 |
126,232,523 |
163,517,487 |
166,891,226 |
117,604,135 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
3,049,705 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,739 |
511 |
420 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
134,989,865 |
180,299,785 |
212,234,463 |
250,169,916 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
4,130 |
2,632,389 |
1,745,350 |
1,240,005 |
应付赎回款 |
51,757 |
202,927 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
169,758 |
214,917 |
266,041 |
299,881 |
应付托管费 |
28,293 |
35,819 |
44,340 |
49,980 |
应付销售服务费 |
8,188 |
9,669 |
12,000 |
13,450 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
381,906 |
661,149 |
312,456 |
358,799 |
负债合计 |
644,033 |
3,756,870 |
2,380,188 |
1,962,114 |
所有者权益 |
实收基金 |
210,416,653 |
229,928,784 |
247,378,043 |
245,968,019 |
未分配利润 |
-76,070,821 |
-53,385,869 |
-37,523,767 |
2,239,782 |
所有者权益合计 |
134,345,832 |
176,542,915 |
209,854,276 |
248,207,802 |
负债和所有者权益总计 |
134,989,865 |
180,299,785 |
212,234,463 |
250,169,916 |
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