单位(元)尚正竞争优势混合发起A(013485)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,482,836 |
16,669,102 |
14,415,425 |
12,240,960 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
596,605,338 |
247,918,679 |
142,354,395 |
148,779,126 |
其中:股票投资 |
536,359,019 |
247,918,679 |
142,354,395 |
148,779,126 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
60,246,318 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
41,188,346 |
19,946,113 |
- |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
3,291,365 |
- |
1,305,864 |
应收申购款 |
79,722 |
40,089 |
220 |
5,493 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
604,167,896 |
309,107,581 |
176,716,154 |
162,331,443 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,512,970 |
- |
2,967,634 |
2,795,807 |
应付赎回款 |
5,445,066 |
151,857 |
28,205 |
670,017 |
应付管理人报酬 |
547,159 |
380,977 |
202,315 |
192,330 |
应付托管费 |
91,193 |
63,496 |
33,719 |
32,055 |
应付销售服务费 |
127,455 |
50,512 |
10,136 |
12,968 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
166,694 |
79,343 |
167,016 |
90,002 |
负债合计 |
7,890,537 |
726,184 |
3,409,025 |
3,793,179 |
所有者权益 |
实收基金 |
585,534,697 |
303,468,249 |
181,935,184 |
156,575,886 |
未分配利润 |
10,742,661 |
4,913,148 |
-8,628,055 |
1,962,378 |
所有者权益合计 |
596,277,358 |
308,381,396 |
173,307,129 |
158,538,264 |
负债和所有者权益总计 |
604,167,896 |
309,107,581 |
176,716,154 |
162,331,443 |
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