单位(元)大成稳益90天滚动持有债券A(013399)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,980,199 |
935,569 |
1,394,010 |
237,715 |
结算备付金 |
1,429,211 |
423,773 |
1,852,498 |
67,808,458 |
存出保证金 |
2,803 |
1,186 |
549 |
1,815 |
交易性金融资产 |
83,941,353 |
49,269,957 |
33,792,397 |
81,553,354 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
83,941,353 |
49,269,957 |
33,792,397 |
81,553,354 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
53,387 |
50 |
300 |
- |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
87,406,952 |
50,630,535 |
37,039,754 |
149,601,341 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
8,999,178 |
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- |
应付证券清算款 |
1,003,289 |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
16,610 |
10,535 |
9,824 |
52,541 |
应付托管费 |
3,322 |
2,107 |
1,965 |
10,508 |
应付销售服务费 |
7,375 |
4,889 |
5,666 |
24,777 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
5,932 |
1,778 |
2,804 |
4,378 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
136,427 |
133,510 |
165,073 |
60,730 |
负债合计 |
10,172,132 |
152,819 |
185,332 |
152,934 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,054,136 |
48,804,180 |
36,418,752 |
148,398,334 |
未分配利润 |
4,180,685 |
1,673,536 |
435,670 |
1,050,074 |
所有者权益合计 |
77,234,821 |
50,477,716 |
36,854,422 |
149,448,408 |
负债和所有者权益总计 |
87,406,952 |
50,630,535 |
37,039,754 |
149,601,341 |
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