单位(元)上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
779,460 |
1,100,347 |
1,356,251 |
1,622,610 |
结算备付金 |
16,098 |
32,603 |
5,468 |
700 |
存出保证金 |
3,287 |
1,097 |
424 |
73 |
交易性金融资产 |
10,254,221 |
11,923,223 |
14,661,029 |
14,294,595 |
其中:股票投资 |
507,983 |
764,558 |
- |
- |
基金投资 |
9,746,238 |
11,158,665 |
14,661,029 |
14,294,595 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
25,000 |
17,422 |
- |
656,000 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
3,301 |
0 |
0 |
117 |
应收申购款 |
- |
20 |
- |
290 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,081,366 |
13,074,714 |
16,023,173 |
16,574,385 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
12,901 |
59,386 |
- |
- |
应付赎回款 |
39,837 |
18,445 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
7,462 |
8,541 |
10,824 |
10,727 |
应付托管费 |
1,698 |
1,970 |
2,432 |
2,433 |
应付销售服务费 |
468 |
647 |
1,342 |
1,321 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,501 |
51,615 |
145,000 |
57,236 |
负债合计 |
104,866 |
140,605 |
159,597 |
71,718 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,073,576 |
13,432,933 |
16,283,471 |
16,217,712 |
未分配利润 |
-1,097,076 |
-498,824 |
-419,896 |
284,955 |
所有者权益合计 |
10,976,500 |
12,934,109 |
15,863,575 |
16,502,666 |
负债和所有者权益总计 |
11,081,366 |
13,074,714 |
16,023,173 |
16,574,385 |
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