基金经理：李延峥
| 单位净值:0.7436 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:0.7436 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣信息技术混合C(013346)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,751,129 | 13,437,574 | 14,088,810 | 25,560,256 |
| 结算备付金 | 1,579,974 | 970,074 | 959,263 | 653,900 |
| 存出保证金 | 198,736 | 195,692 | 200,413 | 212,348 |
| 交易性金融资产 | 184,777,733 | 190,273,703 | 144,138,008 | 170,728,754 |
| 其中：股票投资 | 184,777,733 | 190,273,703 | 144,138,008 | 170,728,754 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 252,331 | 645,900 | - | 1,893,852 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 145,242 | 62,584 | 9,623 | 144,353 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 197,705,145 | 205,585,526 | 159,396,117 | 199,193,464 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 456,154 | 1,737,070 | - | 7,569,197 |
| 应付赎回款 | 176,498 | 149,996 | 102,157 | 483,188 |
| 应付管理人报酬 | 203,488 | 252,755 | 213,635 | 230,223 |
| 应付托管费 | 33,915 | 50,551 | 42,727 | 46,045 |
| 应付销售服务费 | 43,891 | 45,933 | 40,868 | 44,739 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 941,943 | 732,099 | 711,789 | 423,813 |
| 负债合计 | 1,855,889 | 2,968,404 | 1,111,176 | 8,797,205 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 252,576,865 | 233,218,522 | 230,665,934 | 243,682,425 |
| 未分配利润 | -56,727,609 | -30,601,399 | -72,380,994 | -53,286,166 |
| 所有者权益合计 | 195,849,256 | 202,617,123 | 158,284,941 | 190,396,259 |
| 负债和所有者权益总计 | 197,705,145 | 205,585,526 | 159,396,117 | 199,193,464 |
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