单位(元)平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,250,267 |
8,106,934 |
25,066,912 |
32,816,021 |
结算备付金 |
20,535 |
160,202 |
23,054 |
- |
存出保证金 |
13,899 |
13,443 |
495 |
- |
交易性金融资产 |
195,927,195 |
255,507,089 |
306,511,691 |
389,168,901 |
其中:股票投资 |
23,607,114 |
32,063,185 |
21,708,396 |
- |
基金投资 |
162,634,555 |
213,843,239 |
284,803,295 |
389,168,901 |
债券投资 |
9,685,526 |
9,600,666 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
3,070,537 |
3,596,753 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
881 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
899 |
5,205 |
其他资产 |
- |
- |
82 |
- |
资产总计 |
201,211,895 |
266,858,205 |
335,200,767 |
421,990,127 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1 |
516,866 |
1 |
- |
应付赎回款 |
952,111 |
798,136 |
2,137,402 |
- |
应付管理人报酬 |
97,546 |
124,654 |
161,749 |
185,430 |
应付托管费 |
20,503 |
27,274 |
43,189 |
51,023 |
应付销售服务费 |
2,493 |
3,301 |
4,231 |
5,098 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
181,830 |
123,986 |
190,170 |
89,260 |
负债合计 |
1,254,484 |
1,594,217 |
2,536,741 |
330,812 |
所有者权益 |
实收基金 |
214,536,651 |
276,454,973 |
346,296,431 |
417,179,835 |
未分配利润 |
-14,579,239 |
-11,190,985 |
-13,632,405 |
4,479,480 |
所有者权益合计 |
199,957,412 |
265,263,988 |
332,664,026 |
421,659,315 |
负债和所有者权益总计 |
201,211,895 |
266,858,205 |
335,200,767 |
421,990,127 |
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