基金经理：倪斌
| 单位净值:0.4343 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.4343 | 截止日期:2024/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,988,978 | 11,181,504 | 10,596,454 | 12,609,934 |
| 结算备付金 | 15,082 | 46,035 | 83,800 | 3,521 |
| 存出保证金 | 5,704 | 11,462 | 10,931 | 15,221 |
| 交易性金融资产 | 133,829,815 | 173,493,078 | 157,657,833 | 187,695,840 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 133,829,815 | 173,493,078 | 157,657,833 | 187,695,840 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 703,817 | 672,612 | 171,949 | 7,163,017 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 145,543,396 | 185,404,690 | 168,520,968 | 207,487,533 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,478,059 | - | - | 3,529,200 |
| 应付赎回款 | 2,057,101 | 908,363 | 1,243,837 | 3,955,479 |
| 应付管理人报酬 | 3,500 | 4,219 | 4,361 | 3,915 |
| 应付托管费 | 700 | 844 | 872 | 783 |
| 应付销售服务费 | 15,693 | 20,194 | 18,913 | 18,201 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,046 | 90,727 | 150,008 | 111,139 |
| 负债合计 | 3,735,099 | 1,024,346 | 1,417,991 | 7,618,718 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 295,076,614 | 301,830,428 | 251,086,841 | 217,928,518 |
| 未分配利润 | -153,268,316 | -117,450,083 | -83,983,864 | -18,059,703 |
| 所有者权益合计 | 141,808,298 | 184,380,344 | 167,102,977 | 199,868,815 |
| 负债和所有者权益总计 | 145,543,396 | 185,404,690 | 168,520,968 | 207,487,533 |
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