基金经理：童国林
| 单位净值:0.8997 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.1397 | 截止日期:2024/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得个股精选股票C(013262)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,543,953 | 11,463,598 | 11,492,108 | 2,556,529 |
| 结算备付金 | 418,989 | 704,674 | 676,077 | 2,782,477 |
| 存出保证金 | 120,658 | 110,072 | 153,051 | 69,921 |
| 交易性金融资产 | 96,744,419 | 173,410,978 | 237,132,824 | 74,716,093 |
| 其中：股票投资 | 96,744,419 | 172,925,968 | 225,310,714 | 71,568,203 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 485,010 | 11,822,110 | 3,147,889 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,690,722 | 1,190,919 | 212,742 | 325,650 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 263 | 482 | 1,122 | 946,381 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 117,519,003 | 186,880,723 | 249,667,924 | 81,397,051 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,999,481 | 2,000,000 |
| 应付证券清算款 | 591,086 | 1,720,651 | - | 207,464 |
| 应付赎回款 | 5,316 | 1,461 | 3,491 | 496,382 |
| 应付管理人报酬 | 103,461 | 180,622 | 259,329 | 105,704 |
| 应付托管费 | 17,243 | 30,104 | 43,222 | 17,617 |
| 应付销售服务费 | 28,398 | 30,776 | 43,688 | 27,666 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 507,953 | 521,293 | 451,726 | 278,832 |
| 负债合计 | 1,253,457 | 2,484,906 | 2,800,936 | 3,133,664 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 114,382,131 | 159,034,502 | 223,467,159 | 46,662,414 |
| 未分配利润 | 1,883,415 | 25,361,315 | 23,399,829 | 31,600,972 |
| 所有者权益合计 | 116,265,546 | 184,395,817 | 246,866,987 | 78,263,387 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,519,003 | 186,880,723 | 249,667,924 | 81,397,051 |
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