单位(元)宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
902,745 |
6,272,505 |
1,603,408 |
结算备付金 |
34,106 |
- |
50,023 |
存出保证金 |
10,610 |
3,826 |
19,095 |
交易性金融资产 |
174,879,301 |
268,232,766 |
271,086,447 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
160,780,218 |
249,627,726 |
251,297,623 |
债券投资 |
14,099,083 |
18,605,040 |
19,788,825 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
499,929 |
5,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
100,282 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
137,360 |
应收申购款 |
24,525 |
1,027 |
1 |
其他资产 |
1,502 |
3,251 |
2,409 |
资产总计 |
176,453,001 |
279,513,375 |
272,898,744 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
5,000,000 |
- |
应付赎回款 |
1,379,218 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
65,713 |
86,933 |
91,471 |
应付托管费 |
22,016 |
33,023 |
33,947 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
31,783 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,000 |
89,260 |
180,000 |
负债合计 |
1,646,947 |
5,240,999 |
305,418 |
所有者权益 |
实收基金 |
181,782,986 |
276,641,808 |
276,545,980 |
未分配利润 |
-6,976,933 |
-2,369,432 |
-3,952,654 |
所有者权益合计 |
174,806,053 |
274,272,376 |
272,593,326 |
负债和所有者权益总计 |
176,453,001 |
279,513,375 |
272,898,744 |
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