单位(元)中邮睿丰增强债券A(013229)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/12 |
2022/11/22 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,937,642 |
61,447 |
602,135 |
493,407 |
结算备付金 |
7 |
7 |
20,370 |
245,373 |
存出保证金 |
6 |
893 |
12,433 |
13,026 |
交易性金融资产 |
- |
9,959,521 |
9,575,806 |
131,803,790 |
其中:股票投资 |
- |
1,341,504 |
936,965 |
15,042,720 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
8,618,017 |
8,638,841 |
116,761,070 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
6,200,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,450,066 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,228 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,937,655 |
10,023,095 |
10,210,745 |
140,205,662 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
196,791 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
3,605 |
10,137 |
77,505 |
应付托管费 |
- |
601 |
1,689 |
12,917 |
应付销售服务费 |
- |
22 |
3,052 |
31 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
35,536 |
应交税费 |
- |
7 |
3 |
11,236 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
101,590 |
152,472 |
80,000 |
负债合计 |
- |
105,826 |
167,353 |
414,017 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,261,989 |
10,261,451 |
10,259,286 |
139,605,289 |
未分配利润 |
-324,335 |
-344,182 |
-215,894 |
186,356 |
所有者权益合计 |
9,937,655 |
9,917,269 |
10,043,392 |
139,791,645 |
负债和所有者权益总计 |
9,937,655 |
10,023,095 |
10,210,745 |
140,205,662 |
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