单位(元)兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,488,116 |
8,845,340 |
99,947,623 |
2,195,307 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
2,501,125 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,243,411,696 |
2,030,806,292 |
1,939,219,583 |
2,015,224,599 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,243,411,696 |
2,030,806,292 |
1,939,219,583 |
2,015,224,599 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,244,899,812 |
2,039,651,632 |
2,039,167,206 |
2,019,921,030 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
205,155,220 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
517,368 |
501,918 |
518,134 |
497,570 |
应付托管费 |
172,456 |
167,306 |
172,711 |
165,857 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
28,577 |
40,780 |
58,527 |
70,574 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
208,618 |
113,416 |
168,068 |
83,256 |
负债合计 |
206,082,239 |
823,420 |
917,440 |
817,256 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,010,088,333 |
2,010,088,333 |
2,010,088,333 |
2,010,088,333 |
未分配利润 |
28,729,239 |
28,739,879 |
28,161,433 |
9,015,441 |
所有者权益合计 |
2,038,817,573 |
2,038,828,212 |
2,038,249,766 |
2,019,103,774 |
负债和所有者权益总计 |
2,244,899,812 |
2,039,651,632 |
2,039,167,206 |
2,019,921,030 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。