基金经理：谭珏娜
| 单位净值:0.8523 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.8523 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信港股通精选混合发起A(013181)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,517,694 | 1,423,272 | 3,805,661 | 2,645,071 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 10,066,744 | 10,862,374 | 10,773,152 | 12,700,091 |
| 其中：股票投资 | 9,353,144 | 10,154,606 | 9,956,984 | 11,891,112 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 713,600 | 707,768 | 816,168 | 808,979 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 167,285 | - | 2,175,604 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 50,143 | 2,006 | 111,393 |
| 应收申购款 | 1,051 | 1,157 | 6,636 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,585,489 | 12,504,231 | 14,587,456 | 17,632,159 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 274,790 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 7,258 | - | 63,313 | - |
| 应付管理人报酬 | 11,403 | 15,371 | 18,566 | 21,241 |
| 应付托管费 | 1,901 | 2,562 | 3,094 | 3,540 |
| 应付销售服务费 | 4,315 | 4,695 | 5,465 | 5,907 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,184 | 44,084 | 125,665 | 59,018 |
| 负债合计 | 338,851 | 66,712 | 216,103 | 89,706 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,585,998 | 13,494,822 | 14,961,588 | 16,266,722 |
| 未分配利润 | -2,339,361 | -1,057,303 | -590,235 | 1,275,731 |
| 所有者权益合计 | 11,246,638 | 12,437,519 | 14,371,353 | 17,542,453 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,585,489 | 12,504,231 | 14,587,456 | 17,632,159 |
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