单位(元)华宝深创100ETF发起式联接C(013178)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
862,627 |
971,962 |
1,160,296 |
1,637,111 |
结算备付金 |
- |
887 |
- |
- |
存出保证金 |
297 |
1,073 |
193 |
3,864 |
交易性金融资产 |
14,169,693 |
15,645,193 |
17,482,716 |
22,012,181 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
14,169,693 |
15,645,193 |
17,482,716 |
22,012,181 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
52,241 |
22,155 |
23,706 |
16,923 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,084,857 |
16,641,271 |
18,666,911 |
23,670,079 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
21,721 |
- |
应付赎回款 |
30,752 |
6,738 |
97 |
259,583 |
应付管理人报酬 |
361 |
382 |
476 |
519 |
应付托管费 |
72 |
76 |
95 |
104 |
应付销售服务费 |
616 |
552 |
564 |
603 |
应付交易费用 |
- |
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- |
应交税费 |
- |
- |
- |
18,197 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
18,000 |
26,917 |
67,000 |
83,548 |
负债合计 |
49,802 |
34,666 |
89,954 |
362,554 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,022,436 |
20,958,175 |
24,517,795 |
26,347,773 |
未分配利润 |
-6,987,380 |
-4,351,570 |
-5,940,837 |
-3,040,248 |
所有者权益合计 |
15,035,056 |
16,606,605 |
18,576,958 |
23,307,525 |
负债和所有者权益总计 |
15,084,857 |
16,641,271 |
18,666,911 |
23,670,079 |
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