单位(元)东兴宸祥量化混合A(013166)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
822,913 |
1,493,917 |
331,460 |
2,482,998 |
结算备付金 |
10,056 |
- |
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- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
178,071,322 |
221,367,709 |
46,349,792 |
50,913,520 |
其中:股票投资 |
168,328,825 |
209,724,497 |
43,651,303 |
47,325,376 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,742,497 |
11,643,212 |
2,698,490 |
3,588,144 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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3,500,562 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
53,324 |
58,737 |
1,299 |
1,028,183 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
178,957,615 |
222,920,364 |
46,682,551 |
57,925,263 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
190 |
39,055 |
- |
- |
应付赎回款 |
142,789 |
476,626 |
29,153 |
3,285,036 |
应付管理人报酬 |
179,634 |
256,024 |
61,022 |
79,157 |
应付托管费 |
14,969 |
17,068 |
4,068 |
5,277 |
应付销售服务费 |
1,068 |
2,138 |
712 |
1,380 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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200 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
126,596 |
56,638 |
89,000 |
48,214 |
负债合计 |
465,246 |
847,549 |
183,955 |
3,419,264 |
所有者权益 |
实收基金 |
179,052,189 |
207,197,080 |
47,086,103 |
51,336,108 |
未分配利润 |
-559,820 |
14,875,734 |
-587,507 |
3,169,891 |
所有者权益合计 |
178,492,369 |
222,072,814 |
46,498,597 |
54,505,998 |
负债和所有者权益总计 |
178,957,615 |
222,920,364 |
46,682,551 |
57,925,263 |
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