基金经理：乐无穹
| 单位净值:0.5972 | 净值增长率:3.45% | 累计净值:0.5972 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/10/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,078,686 | 30,849,156 | 25,494,956 | 33,386,378 |
| 结算备付金 | 1,679,870 | 4,623,984 | 4,341,892 | 4,837,337 |
| 存出保证金 | 704,087 | 459,415 | 674,868 | 2,222,493 |
| 交易性金融资产 | 527,361,753 | 505,128,140 | 362,062,809 | 249,744,986 |
| 其中：股票投资 | 1,882,488 | 888,957 | 5,808,459 | 249,744,986 |
| 基金投资 | 525,479,265 | 504,239,182 | 356,254,350 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 107,645 | 303,660 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,062 | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,567,791 | 1,834,789 | 2,979,592 | 2,298,697 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 573,393,250 | 543,003,128 | 395,857,777 | 292,489,891 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 0 | 1 | 42 |
| 应付赎回款 | 12,771,754 | 3,038,966 | 8,849,456 | 12,984,132 |
| 应付管理人报酬 | 4,504 | 14,160 | 12,861 | 118,811 |
| 应付托管费 | 1,501 | 2,832 | 2,572 | 23,762 |
| 应付销售服务费 | 44,598 | 63,619 | 34,346 | 29,596 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 102,342 | 63,670 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,000 | 104,807 | 167,535 | 75,865 |
| 负债合计 | 12,992,358 | 3,326,727 | 9,130,441 | 13,232,208 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 891,648,766 | 809,948,323 | 563,815,310 | 552,823,111 |
| 未分配利润 | -331,247,874 | -270,271,922 | -177,087,974 | -273,565,428 |
| 所有者权益合计 | 560,400,892 | 539,676,402 | 386,727,336 | 279,257,682 |
| 负债和所有者权益总计 | 573,393,250 | 543,003,128 | 395,857,777 | 292,489,891 |
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