单位(元)中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,242,508 |
8,281,808 |
7,610,308 |
9,241,541 |
结算备付金 |
530,364 |
528,418 |
528,220 |
524,578 |
存出保证金 |
4,215 |
6,085 |
1,900 |
6,516 |
交易性金融资产 |
111,272,503 |
121,210,715 |
141,020,495 |
155,402,762 |
其中:股票投资 |
111,272,503 |
121,210,715 |
141,020,495 |
155,306,755 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
96,007 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
370,744 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
150,497 |
13,626 |
64,327 |
259,420 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
119,200,088 |
130,040,651 |
149,595,994 |
165,434,818 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
172,278 |
6,387 |
1,396 |
172,597 |
应付管理人报酬 |
100,606 |
108,821 |
128,168 |
132,014 |
应付托管费 |
20,121 |
23,941 |
28,197 |
29,043 |
应付销售服务费 |
757 |
647 |
940 |
1,253 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
242,395 |
175,259 |
248,254 |
260,507 |
负债合计 |
536,158 |
315,054 |
406,954 |
595,414 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,656,270 |
71,948,734 |
82,737,383 |
86,362,117 |
未分配利润 |
51,007,660 |
57,776,863 |
66,451,657 |
78,477,287 |
所有者权益合计 |
118,663,930 |
129,725,597 |
149,189,040 |
164,839,404 |
负债和所有者权益总计 |
119,200,088 |
130,040,651 |
149,595,994 |
165,434,818 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。