基金经理：刘璇子
| 单位净值:0.4739 | 净值增长率:3.20% | 累计净值:0.4739 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证光伏产业ETF发起式联接A(013105)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/7/12 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,399,180 | 8,233,901 | 9,466,597 | 10,568,220 |
| 结算备付金 | 24,458 | 28,802 | 95,729 | 105,449 |
| 存出保证金 | 12,875 | 13,954 | 65,956 | 15,477 |
| 交易性金融资产 | 113,157,085 | 136,713,911 | 127,512,132 | 157,161,001 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 157,081,515 |
| 基金投资 | 113,157,085 | 136,713,911 | 127,512,132 | - |
| 债券投资 | - | - | - | 79,486 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,252,092 | 1,021,404 | 259,915 | 4,857,717 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 123,845,690 | 146,011,972 | 137,400,330 | 172,707,865 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,717,191 | 1,521,012 | 2,003,016 | 3,111,652 |
| 应付管理人报酬 | 2,867 | 3,367 | 3,514 | 27,873 |
| 应付托管费 | 573 | 673 | 703 | 5,575 |
| 应付销售服务费 | 21,198 | 25,487 | 24,073 | 11,551 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,457 | 89,418 | 306,943 | 225,360 |
| 负债合计 | 3,922,287 | 1,639,957 | 2,338,249 | 3,382,010 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 233,733,412 | 204,402,961 | 174,000,086 | 180,041,948 |
| 未分配利润 | -113,810,008 | -60,030,945 | -38,938,005 | -10,716,094 |
| 所有者权益合计 | 119,923,404 | 144,372,016 | 135,062,081 | 169,325,854 |
| 负债和所有者权益总计 | 123,845,690 | 146,011,972 | 137,400,330 | 172,707,865 |
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