单位(元)泰信医疗服务混合发起式C(013073)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,645,204 |
2,484,504 |
2,388,113 |
1,314,317 |
结算备付金 |
271,114 |
169,755 |
226,019 |
4,866 |
存出保证金 |
27,032 |
29,575 |
15,438 |
3,261 |
交易性金融资产 |
43,976,165 |
42,601,673 |
31,009,095 |
8,366,479 |
其中:股票投资 |
41,657,855 |
40,175,042 |
31,009,095 |
8,366,479 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,318,311 |
2,426,631 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
1,190,733 |
222,480 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
164,804 |
959,265 |
45,463 |
6,800 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
46,084,319 |
46,244,773 |
34,874,860 |
9,918,202 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
- |
应付证券清算款 |
885,245 |
641,119 |
- |
194,865 |
应付赎回款 |
101,144 |
244,898 |
178,868 |
- |
应付管理人报酬 |
45,947 |
54,679 |
46,546 |
11,481 |
应付托管费 |
7,658 |
9,113 |
7,758 |
1,913 |
应付销售服务费 |
8,666 |
10,417 |
7,707 |
38 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
179,028 |
139,521 |
150,181 |
21,678 |
负债合计 |
1,227,688 |
1,099,748 |
391,060 |
229,975 |
所有者权益 |
实收基金 |
45,193,272 |
41,682,188 |
35,294,216 |
10,104,678 |
未分配利润 |
-336,640 |
3,462,837 |
-810,415 |
-416,452 |
所有者权益合计 |
44,856,632 |
45,145,025 |
34,483,801 |
9,688,226 |
负债和所有者权益总计 |
46,084,319 |
46,244,773 |
34,874,860 |
9,918,202 |
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