基金经理：温开强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:140.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富收益快钱货币D(013003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,049,711,459 | 9,277,154,840 | 4,372,434,707 | 336,005,155 |
| 结算备付金 | 996,408 | 40,565,419 | 39,164,832 | 5,818,407 |
| 存出保证金 | 4,980,563 | 4,961,859 | 1,062,136 | 610,590 |
| 交易性金融资产 | 12,859,861,893 | 18,026,230,540 | 3,811,602,242 | 1,395,407,699 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,859,861,893 | 18,026,230,540 | 3,811,602,242 | 1,395,407,699 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,102,959,585 | 3,511,576,346 | 880,704,461 | 550,166,471 |
| 应收证券清算款 | - | 94,585 | 60,110 | 208,838,527 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 133,542,747 | 527,641,837 | 4,626,844 | 4,777,812 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 31,152,052,655 | 31,388,225,426 | 9,109,655,330 | 2,501,624,662 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,525,710,861 | 3,086,354,508 | 1,251,514,911 | 331,326,792 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 29,980,337 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,678,912 | 3,316,242 | 907,738 | 270,273 |
| 应付托管费 | 1,226,304 | 1,105,414 | 302,579 | 90,091 |
| 应付销售服务费 | 3,077,469 | 1,241,584 | 300,346 | 259,012 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 13,600 | 5,276 | 5,638 | 3,485 |
| 其他负债 | 445,031 | 379,051 | 273,863 | 189,753 |
| 负债合计 | 2,534,152,178 | 3,092,402,075 | 1,253,305,076 | 362,119,743 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,617,900,477 | 28,295,823,351 | 7,856,350,254 | 2,139,504,919 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 28,617,900,477 | 28,295,823,351 | 7,856,350,254 | 2,139,504,919 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,152,052,655 | 31,388,225,426 | 9,109,655,330 | 2,501,624,662 |
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