基金经理：苏辛
| 单位净值:0.5713 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.5713 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,206,071 | 14,011,320 | 18,163,594 | 20,827,591 |
| 结算备付金 | 50,425 | 90,376 | 334,084 | 94,318 |
| 存出保证金 | 10,578 | 11,580 | 24,042 | 35,688 |
| 交易性金融资产 | 164,019,394 | 223,398,995 | 251,773,089 | 325,043,215 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 743,008 |
| 基金投资 | 164,019,394 | 223,398,995 | 251,773,089 | 324,300,207 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 952,866 | 479,491 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 1 | 1 |
| 应收申购款 | 600 | 6,137 | 174 | 510 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 177,287,068 | 238,471,274 | 270,774,475 | 346,001,323 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 199,686 | 99,922 | 399,931 | 599,675 |
| 应付赎回款 | 201,558 | 95,863 | 229,771 | 1,750,143 |
| 应付管理人报酬 | 151,912 | 198,381 | 232,340 | 270,550 |
| 应付托管费 | 21,947 | 28,304 | 28,616 | 25,562 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,876 | 87,743 | 169,552 | 87,504 |
| 负债合计 | 738,979 | 510,213 | 1,060,211 | 2,733,434 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 276,942,561 | 318,350,927 | 349,279,213 | 370,741,378 |
| 未分配利润 | -100,394,472 | -80,389,866 | -79,564,949 | -27,473,490 |
| 所有者权益合计 | 176,548,088 | 237,961,061 | 269,714,264 | 343,267,888 |
| 负债和所有者权益总计 | 177,287,068 | 238,471,274 | 270,774,475 | 346,001,323 |
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