单位(元)平安添悦债券C(012903)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
20,734,884 |
4,754,131 |
935,154 |
结算备付金 |
135,272,269 |
92,659,003 |
730,225 |
存出保证金 |
45,662 |
7,640 |
7,536 |
交易性金融资产 |
263,409,122 |
448,329,719 |
18,878,693 |
其中:股票投资 |
26,066,992 |
910,725 |
3,816,205 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
237,342,130 |
447,418,995 |
15,062,488 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
145,082,652 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,002,323 |
- |
193,756 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,798 |
123,249 |
10,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
566,548,710 |
545,873,743 |
20,755,364 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
5,001,407 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
96,214 |
应付赎回款 |
13,051 |
297,866 |
- |
应付管理人报酬 |
112,649 |
180,156 |
19,085 |
应付托管费 |
22,530 |
36,031 |
3,817 |
应付销售服务费 |
9,904 |
16,719 |
199 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
6,533 |
- |
23 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
239,137 |
47,865 |
147,372 |
负债合计 |
403,803 |
5,580,043 |
266,709 |
所有者权益 |
实收基金 |
559,198,853 |
492,440,362 |
20,838,417 |
未分配利润 |
6,946,053 |
47,853,337 |
-349,763 |
所有者权益合计 |
566,144,906 |
540,293,700 |
20,488,655 |
负债和所有者权益总计 |
566,548,710 |
545,873,743 |
20,755,364 |
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