单位(元)工银科技龙头ETF发起式联接C(012883)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,638,004 |
1,561,591 |
1,257,034 |
1,594,688 |
结算备付金 |
10,501 |
7,941 |
11,353 |
3,277 |
存出保证金 |
2,642 |
2,315 |
2,929 |
826 |
交易性金融资产 |
21,866,678 |
21,967,508 |
18,970,118 |
19,528,371 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
21,866,678 |
21,967,508 |
18,970,118 |
19,528,371 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
38,329 |
191,357 |
16,668 |
152,945 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
23,556,154 |
23,730,712 |
20,258,101 |
21,280,106 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
385,935 |
274,432 |
- |
- |
应付赎回款 |
242,530 |
46,451 |
16,451 |
68,252 |
应付管理人报酬 |
563 |
520 |
458 |
557 |
应付托管费 |
88 |
81 |
71 |
87 |
应付销售服务费 |
579 |
507 |
542 |
382 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
30,164 |
15,894 |
32,013 |
15,913 |
负债合计 |
659,860 |
337,885 |
49,535 |
85,190 |
所有者权益 |
实收基金 |
35,299,476 |
32,181,835 |
31,470,780 |
29,330,801 |
未分配利润 |
-12,403,181 |
-8,789,008 |
-11,262,214 |
-8,135,886 |
所有者权益合计 |
22,896,295 |
23,392,826 |
20,208,566 |
21,194,916 |
负债和所有者权益总计 |
23,556,154 |
23,730,712 |
20,258,101 |
21,280,106 |
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