单位(元)鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A(012783)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,677,945 |
5,462,649 |
9,632,774 |
7,247,993 |
结算备付金 |
18,701 |
33,491 |
14,644 |
296,184 |
存出保证金 |
3,325 |
9,598 |
9,310 |
26,001 |
交易性金融资产 |
62,893,859 |
77,173,406 |
90,812,739 |
212,253,534 |
其中:股票投资 |
862,435 |
2,701,007 |
- |
- |
基金投资 |
62,031,425 |
74,472,399 |
90,812,739 |
203,074,872 |
债券投资 |
- |
- |
- |
9,178,661 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
818,158 |
- |
94,952 |
1,675,950 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
49 |
47 |
202,024 |
- |
应收申购款 |
84,722 |
11,726 |
197,229 |
5,239 |
其他资产 |
167 |
634 |
- |
- |
资产总计 |
68,496,926 |
82,691,550 |
100,963,673 |
221,504,900 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
520,074 |
112,840 |
262,097 |
66,085 |
应付赎回款 |
100,538 |
463,136 |
125,544 |
- |
应付管理人报酬 |
32,634 |
38,500 |
44,723 |
66,216 |
应付托管费 |
8,486 |
9,394 |
11,073 |
23,013 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
57,305 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,652 |
88,603 |
162,000 |
79,343 |
负债合计 |
704,384 |
712,473 |
605,437 |
291,962 |
所有者权益 |
实收基金 |
73,723,646 |
83,821,667 |
102,736,289 |
215,647,983 |
未分配利润 |
-5,931,105 |
-1,842,590 |
-2,378,053 |
5,564,955 |
所有者权益合计 |
67,792,541 |
81,979,077 |
100,358,235 |
221,212,938 |
负债和所有者权益总计 |
68,496,926 |
82,691,550 |
100,963,673 |
221,504,900 |
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