单位(元)银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,193,682 |
3,678,047 |
966,745 |
1,227,173 |
结算备付金 |
110,196 |
41,777 |
10,734 |
1,328 |
存出保证金 |
41,474 |
34,502 |
7,603 |
9,402 |
交易性金融资产 |
101,211,047 |
52,072,353 |
13,935,896 |
11,995,794 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
101,211,047 |
52,072,353 |
13,915,679 |
11,975,410 |
债券投资 |
- |
- |
20,218 |
20,384 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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203,300 |
- |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,373,501 |
366,441 |
28,005 |
68,325 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
109,929,900 |
56,193,119 |
15,152,284 |
13,302,022 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
145,781 |
245,444 |
- |
295,692 |
应付赎回款 |
1,981,377 |
572,609 |
373,224 |
14,315 |
应付管理人报酬 |
2,627 |
1,353 |
380 |
358 |
应付托管费 |
263 |
135 |
38 |
36 |
应付销售服务费 |
6,599 |
3,483 |
499 |
202 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
130,130 |
74,797 |
50,000 |
24,795 |
负债合计 |
2,266,775 |
897,820 |
424,142 |
335,397 |
所有者权益 |
实收基金 |
159,544,285 |
82,600,718 |
19,274,771 |
14,974,107 |
未分配利润 |
-51,881,160 |
-27,305,419 |
-4,546,629 |
-2,007,482 |
所有者权益合计 |
107,663,125 |
55,295,299 |
14,728,142 |
12,966,625 |
负债和所有者权益总计 |
109,929,900 |
56,193,119 |
15,152,284 |
13,302,022 |
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