单位(元)中信保诚养老2040三年持有混合FOF(012721)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
175,729 |
231,934 |
458,313 |
580,319 |
结算备付金 |
3,638 |
30,103 |
22,557 |
- |
存出保证金 |
863 |
706 |
636 |
262 |
交易性金融资产 |
53,207,976 |
58,215,539 |
57,778,248 |
28,537,082 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
50,153,776 |
55,059,492 |
54,638,400 |
27,105,696 |
债券投资 |
3,054,199 |
3,156,048 |
3,139,848 |
1,431,386 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
200,000 |
699,927 |
200,000 |
- |
应收证券清算款 |
626,184 |
72,748 |
200,000 |
42,733 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,779 |
- |
441 |
应收申购款 |
300 |
1,009 |
594,388 |
- |
其他资产 |
1,289 |
1,085 |
650 |
383 |
资产总计 |
54,215,979 |
59,254,829 |
59,254,792 |
29,161,220 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
105,404 |
99,840 |
200,000 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,648 |
21,534 |
23,558 |
9,300 |
应付托管费 |
6,785 |
7,058 |
6,996 |
3,378 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
646 |
- |
206 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,000 |
44,631 |
90,000 |
84,631 |
负债合计 |
232,837 |
173,709 |
320,554 |
97,514 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,544,299 |
67,516,759 |
67,345,764 |
30,667,457 |
未分配利润 |
-13,561,157 |
-8,435,639 |
-8,411,525 |
-1,603,750 |
所有者权益合计 |
53,983,143 |
59,081,120 |
58,934,238 |
29,063,706 |
负债和所有者权益总计 |
54,215,979 |
59,254,829 |
59,254,792 |
29,161,220 |
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